证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-107
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的临了一次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性陈
述大概首要遗漏，并对其内容果然切性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
紧要内容教导：
● 赎回登记日：2024年12月19日
● 赎回价钱：101.3589元/张
● 赎回款披发日：2024年12月20日
● 临了来回日：2024年12月16日
自2024年12月17日起，“永鼎转债”住手来回。
● 临了转股日：2024年12月19日
阻挡2024年12月18日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”临了
转股日）仅剩1个来回日，12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券
来回所（以下简称“上交所”）摘牌。
● 投资者所执有的“永鼎转债”除在规矩时限内按照3.74元/股的转股价钱
进行转股外，仅能聘任以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即101.3589元/
张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏蚀。
● “永鼎转债”已住手来回，特提醒“永鼎转债”执有东说念主细心在限期内转
股。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024
年11月14日已得志衔接30个来回日内有15个来回日收盘价钱不低于 “永鼎转债”
当期转股价钱的130％。凭证《江苏永鼎股份有限公司公征战行A股可改革公司债
券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，已触发可转债的赎回条件。
公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了
《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》,决定讹诈公司可转债的提前赎回权,对“赎
回登记日”登记在册的“永鼎转债”一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行解决概念》《可改革公司债券解决概念》《上海
证券来回所股票上市规矩》和公司《召募讲明书》的谈判条件，就赎回谈判事项
向举座“永鼎转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭证公司《召募讲明书》相干条件的商定，在本次刊行的可改革公司债券转
股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值加应计
利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可改革公司债券：
日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的筹划公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可改革公司债券执有东说念主执有的将赎回的可改革公司债券票
面总金额；
i：指可改革公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱筹划。
二、本次可转债赎回的谈判事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已得志衔接30个来回日内有
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”一说念执有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/
张。
其中，当期应计利息的筹划公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可改革公司债券执有东说念主执有的将赎回的可改革公司债券
票面总金额；
i：指可改革公司债券过去票面利率，即2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月20日）止的本体日期天数（算头不算尾），共248天。
当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。
（四）赎回方法
公司将在赎回期杀青前按规矩知道“永鼎转债”赎回教导性公告，见告“永
鼎转债”执有东说念主谈判本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行一说念赎回时，在赎回登记日次一来回日（2024年12月20
日）起所有在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月20日
公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并
在 上交所各会员单元办理了指定来回的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相
应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券交易 部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司
守护，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
自2024年12月17日起，
“永鼎转债”住手来回；阻挡2024年12月18日收市后，
距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”临了转股日）仅剩1个来回日，12月19
日为“永鼎转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况讲明
规矩，“永鼎转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可改革公司债券赎回金额为101.3589元
东说念主民币（税前），本体派发赎回金额为101.0871元东说念主民币（税后）。可改革公司
债券利息个东说念主所得税长入由兑付机构稳当代扣代缴，并径直向各兑付机构地方地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
规矩，对于执有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
改革公司债券本体派发赎回金额101.3589元东说念主民币（税前）。
等非住户企业，凭证《对于接续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
策略 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规矩，自2021年11月7日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债本体派发赎回金额为101.3589元东说念主民币。
上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内竖立的机构、模样获得的
与该机构、模样有本体谈判的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）自2024年12月17日起，“永鼎转债”住手来回；阻挡2024年12月18
日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”临了转股日）仅剩1个来回
日，12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日。特提醒“永鼎转债”执有东说念主细心
在限期内转股。
（二）投资者执有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，惨酷在住手来回
日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将一说念冻结，住手交
易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎
转债”将在上交所摘牌。
（四）因“永鼎转债”临了来回日的二级市集价钱（12月16日收盘价为148.261
元/张）与赎回价钱（101.3589元/张）相反较大，投资者如未实时转股，可能面
临较大投资亏蚀。
“永鼎转债”已住手来回，特提醒“永鼎转债”执有东说念主细心在限期内转股。
四、谈判方法
谈判部门：公司证券部
谈判电话：0512－63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
